No Image

Электронный счет на оплату xml

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
22 января 2020

О форматах электронных документов, поступающих от контрагентов в роуминге.

1. Обмен сопроводительными документами.
При получении документов от контрагентов в роуминге пользователи 1С-ЭДО иногда сталкиваются с проблемами визуализации документов. К примеру, контрагент может отправить вам Счет на оплату в формате XML, который не будет распознан сервисом 1С-ЭДО и поэтому будет визуализироваться в программе "1С" как страница с кодом, непонятным для получателя:

2. Форматы электронных документов.
При обмене через операторов ЭДО стороны могут создавать электронные документы в XML-форматах, разработанных Федеральной налоговой службой. Формат таких документов одинаково обрабатывают все операторы ЭДО, а также прикладное ПО для ЭДО. К таким документам относятся первичные учетные документы и счета-фактуры.
Список приказов ФНС, утверждающих форматы электронных документов:
1. ПРИКАЗ от 24 марта 2016 г. N ММВ-7-15/155@ — Счет-фактура;
2. ПРИКАЗ от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@ — Счет-фактура (новый формат);
3. ПРИКАЗ от 13 апреля 2016 г. N ММВ-7-15/189@ — Корректировочный счет-фактура;
4. ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/552@ — Документ о передаче результатов работ (об оказании услуг);
5. ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 г. N ММВ-7-10/551@ — Документ о передаче товаров при торговых операциях.
Кроме обмена документами реализации и счетами-фактурами налогоплательщики используют другие документы: Счет, Заказ, Договор и др. Такие документы могут передаваться через ЭДО как файлы в офисных форматах, картинки или документы в структурированном XML-формате. Электронные форматы таких XML-документов не регламентированы нормативными актами, поэтому ряд операторов ЭДО создают собственные XML-форматы. Для некоторых типов документов оператор ЭДО может разработать несколько XML-форматов под нужды конкретных участников электронного документооборота.
Если такой документ, как "Счет на оплату", отправляется поставщиком в формате XML, который не поддерживается в программе получателя, обработка такого счета становится затруднительной.

3. Решение проблемы
Для пользователей сервиса 1С-ЭДО разработчики фирмы "1С" создали технологию, которая позволяет расширить поддерживаемые форматы электронных документов. Для этого не требуется вносить какие-либо изменения в конфигурацию пользователя. Универсальный механизм 1С-ЭДО умеет скачивать правила для визуализации и разбора электронных документов в "сторонних" форматах и применять их для обработки входящего документа в информационной базе 1С у получателя. Правила разбора документов хранятся в "облачной библиотеке" 1С-ЭДО.
Если Вам необходимо создать правило для обработки нового "стороннего" формата, который пока не включен в "облачную библиотеку", нужно обратиться в техническую поддержку сервиса 1С-ЭДО или к своей обслуживающей организации. Для разработки правила нужны примеры документов в формате XML, а также XSD-схемы документов, которые нужно получить у разработчика этого формата.

Загрузка документов в 1С

В бухгалтерском учете Счет на оплату в 1С представляет собой документ, который организация предъявляет покупателю за поставленный товар или оказанную услугу с целью информирования о необходимости внесения денежных средств.

В 1С представлено два варианта работы со счетами на оплату в 1С:

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ДЛЯ 1» — 3’000 рублей. Полный функционал без доплат, бесплатной установкой и начальной настройкой.

• В качестве документа, который хранится в базе и соответствующая ему печатная форма.

Как заполнить счет на оплату из Excel

Он предназначен для контроля взаиморасчетов с покупателями в системе и вывода соответствующей информации на бумажный носитель.

• Печатная форма Счета на оплату, которая формируется из заказа клиента или документа реализации и нужна для отправки покупателю. Распечатать ее можно в любой момент времени, а так же выведенную на экран форму можно сохранить на свой ПК в любом формате.

Какой из вышеперечисленных вариантов будет применяться зависит от значения константы Использовать счета на оплату клиентам и устанавливается оно в разделе НСИ и Администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Счет на оплату.

Документ Счет на оплату 1С 8.3

Создание счета в 1с 8.3 возможно путем ввода нового из Реестра торговых документов, а так же вводом на основании, при соблюдении некоторых условий

По Заказу клиента, если:

• в нем выбран договор с порядком взаимодействия По заказам;

• в нем договор не нужен, но в соглашении указан порядок расчетов По заказам.

Счет на оплату в 1С создается на основании Реализации товаров и услуг если:

• используется договор, в котором определен порядок По накладным;

• договор не нужен, но в соглашении прописаны правила расчетов По накладным.

Счет в 1С 8.3 может быть создан на основании любого из вышеуказанных документов, при условии, что правила взаиморасчетов с клиентом По договорам.

При создании счет на оплату 1С 8.3 по данным любого из указанных объектов предназначено рабочее место «Создание счетов на оплату», открывается оно в списке по команде Создать на основании.

Читайте также:  Чайник редмонд с дистанционным управлением отзывы

Здесь представлено две рабочие закладки: Этапы и оплаты и Счета на оплату. Каждая предполагает свои реквизиты и выполняет определенные функции.

На первой отображаются все планируемые платежи, предусмотренные по графику оплаты.

Поясним, о каком графике идет речь. В соглашении с клиентом, будь оно индивидуальное или типовое можно установить график платежей, в соответствии с которым необходимо фиксировать в информационной системе поступление денежных средств.

Для графика оплаты указывается наименование и заполняется перечень этапов. Для каждого этапа графика оплаты определяется вариант оплаты (аванс, предоплата или кредит), оплата (безналичная или наличная), процент от общей суммы (итого всех строк должно быть равно 100%), отсрочка (сдвиг в днях от даты продажи).

Приведем пример. Для клиента установлены условия взаимодействия: для отгрузки продукции по заявке покупатель должен внести предоплату в размере 50% от суммы этой заявки, остальная часть должна быть оплачена в течение 5 дней после отгрузки. Все платежи осуществляются через кассу.

Заполнение данных выглядит так:

• Детализация: По заказам;

• Форма оплаты: Наличная;

• Варианты оплаты: предоплата (до отгрузки) 50% и кредит (после отгрузки) 5дней 50%

Согласно графику, установленному в соглашении, автоматически рассчитываются этапы оплаты в самом документе (Заказ клиента или Реализацию товаров и услуг). При необходимости их можно скорректировать вручную по ссылке в поле Оплата и перенести в документ, не меняя при этом данные в справочнике.

Флаги в первой колонке закладки устанавливаются автоматически у тех строк, по которым надо оформить счет на оплату. Если плата по строке уже произведена (внесены в базу платежные документы), то строка становится не активной и в колонке «Оплачено» отображается уже поступившая сумма. Создается счет нажатием кнопки одноименной кнопки. При этом будет создан новый проведенный счет, информация в котором будет заполнена в соответствии с данными документа основания и суммой подлежащей к оплате. Он отобразится в списке счетов на следующей вкладке «Счета на оплату» в состоянии Выставлен.

Новый счет в 1С содержит следующую информацию:

• В шапке: на основании чего выставлен, когда, кому и от кого;

• В Этапах оплаты отображаются форма оплаты, банковский счет и/или касса и график оплаты;

• В Дополнительно указываются менеджер, руководитель, главный бухгалтер, заполняется назначение платежа и при необходимости вносится дополнительный текст для вывода в печатный бланк;

• В Комментарий можно ввести прочий произвольный текст для удобства работы пользователя.

Все созданные счета на оплату 1С 8.3 доступны в списке счетов в разделе «Продажи». Просмотреть все выставленные счета по объекту расчетов можно с помощью отчета «Связанные документы», и открыть их непосредственно из отчета кликнув на соответствующие строки отчета.

Вывести печатную форму по проведенному счету в 1С можно в любой момент с помощью команды «Печать», так же возможна групповой вывод нескольких выделенных счетов.

Печатная форма Счет на оплату 1С 8.3

Формирование только печатной формы Счет на 1С 8.3 без хранения ее в базе, доступно из нижеприведенных объектов системы:

Из заказа клиента, при соблюдении следующих условий:

• в нем используется договор с детализацией расчетов По заказам;

• договор не нужен, но в соглашении вариант расчетов По заказам.

Из реализации товаров и услуг в том случае если:

• используется договор, в котором взаиморасчеты осуществляются По накладным;

• договор не нужен, но в соглашении указывается детализация По накладным.

Счет в 1с 8.3 может быть сформирован по данным любого из вышеприведенных документов, если в них применяется порядок расчетов По договорам.

Так же для счетов в 1С реализована возможность вывода счета с факсимиле. Для этого в карточке организации в настройках печати должна быть добавлена факсимильная печать (методика добавления доступна по ссылке «Как создать факсимиле?»). Распечатка такого счета на оплату в 1С осуществляется по команде Печать выбором соответствующего пункта меню.

Обсудить статью на 1С форуме?

Загрузка XML документов в 1С

Категория:Личный кабинет -> В помощь бухгалтеру

Формат данных XML по стандарту CommerceML (CML) позволит сэкономить время на занесение в 1С сведений о покупке услуг компании Peterhost.
Для этого необходимо загрузить в 1С XML-файл и из него сформируется документ «Поступление товаров и услуг», содержащий сведения о приобретенных услугах. Счет-фактуру можно сформировать на основании этого документа.

Подробная инструкция представлена ниже.

1.

Как выставить счет в 1С 8.3 Предприятие: пошаговая инструкция

Подключение внешней обработки

1.1. В случае, если используется информационная база 1С:Предприятие 8.X c конфигурацией «Бухгалтерия предприятия 2.0», для загрузки документа в формате CommerceML необходимо подключить внешнюю обработку (Скачать файл)
Это можно сделать двумя способами:
1. Сохранить файл внешней обработки локально на диск и открывать через меню «Файл» → «Открыть» перед каждой загрузкой данных в формате CML.
2. Подключить обработку к информационной базе (ИБ) постоянно. Тогда она будет доступна всем (в случае работы по сети) из меню «Сервис» → «Дополнительные отчеты и обработки» → «Дополнительные внешние обработки».

Читайте также:  Удлинитель для китайских вилок

  • В меню «Сервис» необходимо выбрать «Дополнительные отчеты и обработки» – «Дополнительные внешние обработки».
  • Нажать кнопку «Добавить». Откроется форма добавления нового элемента справочника:
  • В поле «Наименование» указать название обработки, например «Загрузка данных в формате CommerceML (RU-CENTER Group)».
  • Нажать кнопку выбора файла и указать путь к файлу обработки загрузки (Скачать файл).
  • Нажать кнопку «ОК» Теперь обработка подключена к информационной базе и находится в справочнике «Дополнительные внешние обработки», и её можно открыть двойным щелчком мыши.

1.2. В случае использования конфигурации «Управление производственным предприятием» (версии 10.3 и выше) и «Управление торговлей» (версии 1.3 и выше) эта обработка уже включена и можно перейти к п.2.

2. Формирование документа «Поступление товаров и услуг»

В результате выполненных ниже действий в 1С будет занесена информация об услугах, приобретенных в компании Peterhost.
1. Далее необходимо сохранить на свой компьютер XML-файл с данными документа «Поступление товаров и услуг» за нужный период. Файл в формате XML находится в разделе Отчетные документы Личного кабинета под ссылкой «XML для «1С»».
Нажать кнопку выбора справа от поля «Имя файла данных» и выбрать этот файл (см. рисунок 1). На вопрос «Прочитать данные из файла?» ответьте «ОК». Файл с данными будет прочитан обработкой.
2. Если обработке удастся определить все соответствия элементов данных файла с данными информационной базы, то будет задан вопрос «Сохранить данные в информационную базу?». Если ответить «Да», то будет создан новый документ «Поступление товаров и услуг». Перейдите к пункту 3.
3. Если не все соответствия данных будут определены, то будет выведено сообщение: «При загрузке данных программе не удалось автоматически найти объекты ИБ, соответствующие элементам, переданным в файле обмена…» и предложит выполнить сопоставление вручную. В этом случае необходимо выполнить следующее:

  • Нажать «ОК». Откроется форма сопоставления объектов файла и ИБ. В ней имеется несколько закладок, которые соответствуют различным типам объектов (организации, контрагенты, номенклатура и т.д.). Если данные какого-то типа не были сопоставлены, то на соответствующих закладках будут красные восклицательные знаки (см. рисунок 2).

  • Зайти на соответствующие закладки и вручную выставить соответствия элементов. Следует учесть, что соответствия контрагентов и организаций ищутся по ИНН, а соответствия номенклатуры – сначала по артикулу, затем по наименованию. Если элемента, который соответствует данным файла, нет в ИБ, то его можно создать автоматически по данным файла, нажав кнопку «Создать по данным из файла».
  • При добавлении номенклатуры необходимо отметить галочкой свойство «Услуга» (см. рисунок 3). Так же можно изменить полное и краткое наименования элемента номенклатуры.

  • На закладке «Счета учёта» желательно добавить счета учета номенклатуры, чтобы при создании документа «Поступление товаров и услуг» эти номера проставлялись автоматически. Например, для услуг могут быть установлены следующие значения: «Счет учёта» – 25 (Общепроизводственные расходы) и «Счет учёта предъявленного НДС» – 19.04 (НДС по приобретённым услугам) (см. рисунок 4).

  • После сопоставления всех элементов и нажатия кнопки «ОК» программа запросит подтверждение на загрузку документа в ИБ, после чего создаст новый документ «Поступление товаров и услуг» (см. рисунок 5).

3. Проводка документа «Поступление товаров и услуг»

Чтобы провести документ «Поступление товаров и услуг», необходимо открыть его двойным нажатием и заполнить недостающие поля, такие как «Зачет авансов» (например, «Автоматический») и поля на закладке «Счета расчетов» (см. рисунок 6). Значения этих полей определяются учётной политикой вашей организации. Для проведения документа необходимо нажать кнопку «ОК».

4. Формирование документа «Счет-фактура»

После успешного создания и проведения документа «Поступление товаров и услуг» можно на основании него создать документ «Счет-фактура полученный». Для этого необходимо нажать на соответствующую ссылку в левой нижней части формы документа.

Вопросы о том, чем отличается форма электронного документа от формата, появились с тех самых пор, когда Федеральная налоговая служба дала добро на использование в налоговом учете электронных первичных документов. Произошло это более трех лет назад. Тем не менее, данные понятия путают до сих пор. Давайте разбираться, что есть что.

Читайте также:  0X039e8474 sims 3 как исправить

Ваша компания до сих пор обменивается бумажными документами?

Что такое форматы электронных документов?

Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с небольшой классификации. Весь перечень документов, используемых сегодня в организациях, можно разделить на две группы:

  1. Документы, которые можно использовать и в бумажном, и в электронном виде (товарная накладная ТОРГ-12, счет-фактура, универсальный передаточный документ, акт выполненных работ, счет на оплату, договор поставки и др.).
  2. Документы, которые разрешено применять исключительно на бумаге (копия счета-фактуры, предоставляемая агентом принципалу, товарно-транспортная накладная (ТТН), декларация соответствия и др.).

В данном случае нам интересны документы первой группы, которые по законодательству разрешено создавать, передавать и хранить в электронном виде. Правда, стоит иметь в виду, что к форматам некоторых электронных документов закон предъявляет жесткие требования, равно как и к форме ряда электронных документов.

.XML – единый формат учетных документов

Все электронные документы (далее – ЭД), которые применяет ваша организация в работе, делятся на формализованные и неформализованные.

ЭД, формат которых четко описан и определен законодательством, называются формализованными. К ним относятся: счет-фактура, накладная ТОРГ-12 и акт выполненных работ.

Все остальные ЭД (счета на оплату, письма, доверенности, паспорта сделки и др.) являются неформализованными. Особых требований к их форматам не существует. Форма данных электронных документов так же не важна.

Формализованные документы создаются по форматам ФНС. На сегодняшний день для электронных подлинников законодательно утвержден единый формат – .XML, для отсканированных копий — .JPG, .TIFF, .PDF, .PNG.

Что интересно: есть обязательный к применению формат электронного счета-фактуры, соответствующий требованиям ФНС, – это .XML. А есть рекомендованные форматы для акта и ТОРГ-12, и это тоже .XML. Несмотря на то что обмениваться первичкой вы можете в любых форматах, при истребовании в электронном виде налоговая примет только документы в формате .XML. Если же вы обмениваетесь первичкой в другом формате, представлять ее в ФНС вам придется на бумаге. Неудобно, неправда ли? Поэтому, чтобы избежать путаницы, мы советуем вам использовать форматы, рекомендованные ФНС.

Форма электронного документа – не есть его формат

Шаг за шагом мы приближаемся к пониманию того, что представляет собой формат электронного документа. На самом деле определений данного понятия может быть несколько. Это и структурированный набор данных, удобный для хранения и автоматической обработки. Форматом можно назвать и закодированную текстовую информацию, которая отвечает за распределение и представление данных в ЭД.

Ниже вы видите, как выглядит электронный счет-фактура в формате .XML. Его тело состоит из элементов разметки и самого массива данных. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к формату электронного счета-фактуры, можно в тексте Приказа ФНС от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@.

Теперь перейдем к форме. Если формат отвечает за «внутреннее содержание», то форма электронного документа являет собой его «лицо». Другими словами, то, как выглядит ЭД на экране компьютера или на бумаге, и есть его форма. Для некоторых документов закон определяет жесткую форму. Это в первую очередь касается счета-фактуры, форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137.

Обязательные и рекомендованные форматы и формы электронных документов

Итак, давайте сделаем выводы. Среди всего массива форм и форматов существуют обязательные к применению и рекомендованные. Чтобы раз и навсегда уяснить положение дел с формами и форматами электронных документов, просто ознакомьтесь со следующей таблицей.

Наименование ЭД Формат Обязательность применения формата Форма Обязательность применения формы
Счет-фактура .XML В соответствии с Приказом ФНС от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ формат .XML обязателен к применению. Форма разработана и утверждена. Форма счета-фактуры определена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 и обязательна к применению.
Акт выполненных работ .XML, .PDF, .DOC, .XLS, .JPEG, .TIFF и др. Согласно Приказу ФНС от 21.03.2012 N ММВ-7-6/172@ утвержден рекомендованный к применению формат .XML. Единой формы акта не предусмотрено. ФЗ 402 «О бухгалтерском учете» предусматривает лишь обязательные реквизиты, которым должна отвечать форма акта.
Товарная накладная ТОРГ-12 .XML, .PDF, .DOC, .XLS, .JPEG, .TIFF и др. Согласно Приказу ФНС от 21.03.2012 N ММВ-7-6/172@ утвержден рекомендованный к применению формат .XML. Форма утверждена, содержится в «Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций». Однако с 2013 г. применять её не обязательно. Начиная с 01.01.2013 г., форму товарной накладной вправе определять руководитель организации. При этом в ней должен содержаться ряд обязательных реквизитов (ФЗ 402 «О бухгалтерском учете»).

Таблица 1. Обязательные и рекомендованные форматы и формы электронных документов

Автор: Герасимова Евгения, PR-специалист Synerdocs

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
No Image Компьютеры
0 комментариев
Adblock detector